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工銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016082
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.27%

單位凈值 (2025-12-18)

1.06630.01%
近3月：0.33%
近3年：6.08%

累計凈值

1.0663
近6月：0.62%
成立來：6.63%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：13.40億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：汪湛
成 立 日：2022-06-28管 理 人：工銀瑞信基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.16%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.33%
    0.62%
    1.16%
    1.27%
    3.68%
    6.08%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.82%
    1.64%
    1.73%
    4.26%
    6.91%
    同類排名
    264 | 656
    137 | 651
    381 | 646
    53 | 604
    89 | 556
    107 | 555
    332 | 387
    279 | 308
    四分位排名

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工銀瑞信基金

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