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單位凈值 (2025-12-18)

1.10160.02%
近1月：-0.01%
近1年：1.39%

累計(jì)凈值

1.1266
近3月：0.58%
近3年：9.40%

近6月：0.62%
成立來：9.74%
類型：債券型-中短債規(guī)模：2.09億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊靖
成 立 日：2022-07-20管 理 人：匯添富基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.1016 1.1266 0.02%
    12-17 1.1014 1.1264 0.00%
    12-16 1.1014 1.1264 0.00%
    12-15 1.1014 1.1264 -0.02%
    12-12 1.1016 1.1266 0.00%
    12-11 1.1016 1.1266 0.03%
    12-10 1.1013 1.1263 0.03%
    12-09 1.1010 1.1260 0.02%
    12-08 1.1008 1.1258 0.01%
    12-05 1.1007 1.1257 0.01%
    12-04 1.1006 1.1256 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.01%
    0.58%
    0.62%
    1.16%
    1.39%
    6.23%
    9.40%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    897 | 969
    789 | 958
    57 | 954
    457 | 941
    707 | 924
    628 | 923
    83 | 819
    145 | 692
    四分位排名

    不佳

    不佳

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88 0 最近大家都在找穩(wěn)健的理財(cái)路子，債市因?yàn)槭找娣€(wěn)定成了 幸運(yùn)財(cái)星 10-22 10:47
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68 0 外圍不確定多，市場成交也縮了，利率債昨天丟蛋，還好 哈嘍188 10-21 11:06
70 0 最近股市又沒譜，今天漲點(diǎn)明天跌點(diǎn)，拿純股基總心慌， 違心違已 10-20 09:48
89 1 最近股市又沒譜，今天漲點(diǎn)明天跌點(diǎn)，拿純股基總心慌， 夏天2 10-17 10:19
75 0 最近股市又跟沒譜似的，今天漲點(diǎn)明天跌點(diǎn)，拿著純股基 玲玲來了哦 10-16 10:55
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