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單位凈值 (2025-12-17)

1.06610.05%
近1月：-0.15%
近1年：0.15%

累計凈值

1.1363
近3月：0.34%
近3年：14.63%

近6月：-0.23%
成立來：14.07%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0661 1.1363 0.05%
    12-16 1.0656 1.1358 -0.01%
    12-15 1.0657 1.1359 -0.05%
    12-12 1.0662 1.1364 -0.02%
    12-11 1.0664 1.1366 0.05%
    12-10 1.0659 1.1361 0.04%
    12-09 1.0655 1.1357 0.05%
    12-08 1.0650 1.1352 0.00%
    12-05 1.0650 1.1352 0.03%
    12-04 1.0647 1.1349 -0.09%
    12-03 1.0657 1.1359 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.15%
    0.34%
    -0.23%
    -0.16%
    0.15%
    7.66%
    14.63%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2138 | 3224
    2095 | 3231
    1378 | 3202
    2355 | 3126
    2555 | 2966
    2505 | 2939
    320 | 2422
    83 | 2059
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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