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單位凈值 (2025-12-17)

1.06800.06%
近1月：-0.12%
近1年：0.57%

累計凈值

1.1503
近3月：0.43%
近3年：16.01%

近6月：-0.05%
成立來：15.59%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0680 1.1503 0.06%
    12-16 1.0674 1.1497 -0.02%
    12-15 1.0676 1.1499 -0.04%
    12-12 1.0680 1.1503 -0.02%
    12-11 1.0682 1.1505 0.06%
    12-10 1.0676 1.1499 0.03%
    12-09 1.0673 1.1496 0.06%
    12-08 1.0667 1.1490 0.00%
    12-05 1.0667 1.1490 0.03%
    12-04 1.0664 1.1487 -0.09%
    12-03 1.0674 1.1497 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    -0.12%
    0.43%
    -0.05%
    0.24%
    0.57%
    8.57%
    16.01%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1056 | 3224
    1848 | 3231
    720 | 3202
    2103 | 3126
    2248 | 2966
    2176 | 2939
    150 | 2422
    43 | 2059
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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