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單位凈值 (2025-12-18)

1.04290.03%
近1月：0.07%
近1年：0.11%

累計凈值

1.0879
近3月：0.40%
近3年：8.45%

近6月：-0.37%
成立來：9.01%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：13.79億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉寧
成 立 日：2022-06-27管 理 人：匯添富基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0429 1.0879 0.03%
    12-17 1.0426 1.0876 0.04%
    12-16 1.0422 1.0872 0.01%
    12-15 1.0421 1.0871 0.00%
    12-12 1.0421 1.0871 -0.04%
    12-11 1.0425 1.0875 0.06%
    12-10 1.0419 1.0869 0.04%
    12-09 1.0415 1.0865 0.05%
    12-08 1.0410 1.0860 0.01%
    12-05 1.0409 1.0859 0.04%
    12-04 1.0405 1.0855 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.07%
    0.40%
    -0.37%
    -0.25%
    0.11%
    5.29%
    8.45%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    255 | 1574
    248 | 1576
    587 | 1566
    1272 | 1529
    1326 | 1468
    1305 | 1452
    865 | 1204
    809 | 1025
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    不佳

    不佳

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:27
136 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 09-01 09:09
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111 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:39
197 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第3季度 基金資訊 10-25 09:18
231 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年中期報告 基金資訊 08-30 09:43
245 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第2季度 基金資訊 07-19 09:11
240 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 06-21 09:08
211 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 06-21 09:06
280 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2024年第1季度 基金資訊 04-22 09:17
255 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:44
282 0 公告匯添富鑫和純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 03-23 09:04
346 0 公告關于匯添富鑫和純債債券型證券投資基金暫停大額申購、 基金資訊 03-21 07:47
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