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廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015826
)

凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.44%

單位凈值 (2025-12-18)

1.07420.02%
近3月：0.34%
近3年：6.39%

累計(jì)凈值

1.0742
近6月：0.62%
成立來：7.42%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：25.55億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：溫秀娟等
成 立 日：2022-06-02管 理 人：廣發(fā)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.15%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.09%
    0.34%
    0.62%
    1.32%
    1.44%
    3.93%
    6.39%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.82%
    1.64%
    1.73%
    4.26%
    6.91%
    同類排名
    166 | 656
    137 | 651
    362 | 646
    53 | 604
    55 | 556
    61 | 555
    315 | 387
    268 | 308
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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41 0 長期來看，中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級離不開北交所服務(wù)的這些創(chuàng) 活潑的張夢香77 12-11 13:59
42 0 看看最近的北交所，成交量觸底、情緒調(diào)整充分，資金悄 細(xì)燉鱗光湯 12-05 12:11
48 0 大跌才是檢驗(yàn)好資產(chǎn)的時(shí)候。寵物經(jīng)濟(jì)在消費(fèi)板塊里一枝 星龍長吟 12-05 12:02
41 0 數(shù)據(jù)顯示寵物經(jīng)濟(jì)增速遙遙領(lǐng)先，這種高成長性在市場震 鹿踏青澗 12-02 11:07
46 0 終于等到你！011003小而美績優(yōu)，創(chuàng)新藥拉升要漲 虎暖暖_治愈版 12-02 11:01
56 0 920代碼號段要啟用了，北交所的獨(dú)立性和辨識度會更 讀水的魚 12-02 10:58
48 0 大盤震蕩下跌不用慌，牛市的底色還在，券商板塊補(bǔ)漲值 孔雀養(yǎng)老基先鋒 11-28 14:51
59 0 炸裂行情！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）覆蓋谷歌鏈， 讀水的魚 11-28 14:48
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142 0 同泰慧盈太爭氣了！今日漲幅3.67%，跑贏稀土ET 睿智沉穩(wěn)的袁佑超 08-30 19:59
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123 0 近一月第一的創(chuàng)新藥基金，7月十連漲還拿全市場第一！ 大姚鍵素 08-03 21:26
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280 0 【AI速看】錢袋子升級，如何利用同業(yè)存單進(jìn)行現(xiàn)金管 直播AI速看小助理 07-25 21:05
98 0 真的看走眼了，還不如貨幣基金 e網(wǎng)心路 07-22 20:20
113 0 $廣發(fā)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(OTCFUN e網(wǎng)心路 07-22 20:18
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