基金品種

全球市場
銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015823
)

凈值估算(25-12-19 11:02)

--
近1月：0.08%
近1年：1.36%

單位凈值 (2025-12-18)

1.07610.02%
近3月：0.33%
近3年：6.56%

累計凈值

1.0761
近6月：0.59%
成立來：7.61%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：74.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王樹麗
成 立 日：2022-06-08管 理 人：銀華基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.14%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.08%
    0.33%
    0.59%
    1.23%
    1.36%
    3.98%
    6.56%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.12%
    0.41%
    0.82%
    1.64%
    1.73%
    4.26%
    6.91%
    同類排名
    166 | 656
    181 | 651
    381 | 646
    76 | 604
    70 | 556
    82 | 555
    312 | 387
    261 | 308
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標題作者最新更新時間
76 0 叮！12月18日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 12-18 09:24
37 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金調(diào) 基金資訊 12-17 09:08
111 0 叮！12月9日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 12-09 09:18
196 1 十有九天不漲 基民pV69lv 12-09 01:38
50 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金調(diào) 基金資訊 12-04 09:07
50 0 科技政策持續(xù)加碼半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，Chiplet封裝技術(shù) 自由的儲金路 12-03 11:17
51 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 12-02 09:09
123 0 叮！11月28日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 11-28 09:30
124 0 叮！11月19日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 11-19 09:28
92 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 11-17 09:10
92 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 11-12 09:11
146 0 叮！11月10日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 11-10 09:27
83 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 11-05 09:08
180 0 叮！10月30日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 10-30 09:53
93 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 10-29 09:09
79 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金2 基金資訊 10-27 09:12
82 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金暫 基金資訊 10-22 09:07
168 0 叮！10月21日凈值播報來襲（債券型基金） 銀華基金 10-21 09:52
93 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金招 基金資訊 10-17 09:09
94 0 公告銀華中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基 基金資訊 10-17 09:08
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1