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國泰海通君添利中短債發(fā)起A(015809

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單位凈值 (2025-12-17): 1.02050.03%; 近1月：0.00%; 近1年：1.25%

累計凈值: 1.1025; 近3月：0.33%; 近3年：9.62%

: 近6月：0.36%; 成立來：10.35%

類型：債券型-中短債 \| 中低風險	規(guī)模：10.80億元（2025-09-30）	基金經理：呂莉萍等
成立日：2022-06-17	管理人：國泰海通資管	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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債券名稱持倉占比漲跌幅
23華夏 8.31% --
24進出 7.30% --
23國開 5.60% --
23光大 5.53% --
23光大 5.53% --
前五持倉占比合計：32.27%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
23華夏	8.31%	--
24進出	7.30%	--
23國開	5.60%	--
23光大	5.53%	--
23光大	5.53%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-17	1.0205	1.1025	0.03%
12-16	1.0202	1.1022	0.01%
12-15	1.0201	1.1021	-0.03%
12-12	1.0204	1.1024	0.01%
12-11	1.0203	1.1023	0.03%
12-10	1.0200	1.1020	0.02%
12-09	1.0198	1.1018	0.02%
12-08	1.0196	1.1016	0.00%
12-05	1.0196	1.1016	0.00%
12-04	1.0196	1.1016	-0.04%
12-03	1.0200	1.1020	-0.01%

更多凈值信息>

國泰海通君添利中短債發(fā)起A成立以來，總計分紅 2次，拆分0次
2025-08-26 每份派現(xiàn)金0.0300元
2025-03-11 每份派現(xiàn)金0.0520元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★★

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截止至2025-12-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.05%	0.00%	0.33%	0.36%	1.12%	1.25%	5.39%	9.62%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.03%	0.03%	0.40%	0.65%	1.45%	1.61%	5.12%	8.79%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	80 \| 970	735 \| 957	579 \| 953	837 \| 940	713 \| 923	718 \| 922	195 \| 819	108 \| 693
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	-0.17%	0.93%	-0.14%	1.34%	0.09%	1.26%	1.08%	0.60%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.17%	0.70%	0.15%	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	884 \| 973	86 \| 957	816 \| 917	130 \| 908	734 \| 878	44 \| 862	192 \| 846	712 \| 832
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	3.82%	4.19%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.30%	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	122 \| 908	108 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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報告期基金換手率
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基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經理	任職天數(shù)	任期回報
2025-04-03~至今	呂莉萍孫文康	259天	1.23%
2024-12-12~2025-04-02	呂莉萍	111天	0.11%
2023-09-20~2024-12-11	張琪呂莉萍	1年又83天	4.29%
2022-06-17~2023-09-19	杜浩然	1年又94天	4.40%

點擊	標題	作者	最新更新時間
63	公告國泰海通君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:41
82	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金合	基金資訊	09-29 09:09
69	公告國泰海通君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類	基金資訊	09-29 09:09
104	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)	基金資訊	09-29 09:07
98	公告國泰海通君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說	基金資訊	09-29 09:07
108	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:48
155	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金分	基金資訊	08-23 09:15
183	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金暫停大	基金資訊	08-22 07:26
142	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類	基金資訊	08-02 09:21
250	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說	基金資訊	08-02 09:15
184	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-19 16:07
350	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類	基金資訊	06-16 09:14
139	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說	基金資訊	06-16 09:07
109	閑錢理財就求穩(wěn)吧，蹲債基慢慢攢蛋就挺香，我買的$中	樂于助人的宋博13	05-28 19:13
101	美滋滋~中短債也是連續(xù)下大蛋，$中加聚安60天滾動	古靈精怪的虹	05-12 12:05
146	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:36
178	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金招募說	基金資訊	04-03 09:08
124	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金(A類	基金資訊	04-03 09:08
162	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金基金經	基金資訊	04-03 09:06
161	公告國泰君安君添利中短債債券型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	03-31 09:51

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2025-08-26	每份派現(xiàn)金0.0300元
2025-03-11	每份派現(xiàn)金0.0520元

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