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大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式(015632
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01670.06%
近1月：-0.41%
近1年：1.31%

累計凈值

1.1325
近3月：0.43%
近3年：14.78%

近6月：-0.64%
成立來：13.82%
類型：債券型-長債規(guī)模：14.02億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：方銳等
成 立 日：2022-05-06管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-15～2026-06-22/2026-06-15～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月12日15:00~06月22日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月12日15:00~06月22日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0167 1.1325 0.06%
    12-16 1.0161 1.1319 -0.01%
    12-15 1.0162 1.1320 -0.07%
    12-12 1.0169 1.1327 -0.01%
    12-11 1.0170 1.1328 0.06%
    12-10 1.0164 1.1322 0.04%
    12-09 1.0160 1.1318 0.04%
    12-08 1.0156 1.1314 -0.04%
    12-05 1.0160 1.1318 0.00%
    12-04 1.0160 1.1318 -0.15%
    12-03 1.0175 1.1333 -0.03%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.41%
    0.43%
    -0.64%
    1.05%
    1.31%
    7.70%
    14.78%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    2907 | 3231
    720 | 3202
    2725 | 3126
    1216 | 2966
    1120 | 2939
    311 | 2422
    77 | 2059
    四分位排名

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