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單位凈值 (2025-12-17)

1.02980.10%
近1月：-0.18%
近1年：0.07%

累計凈值

1.1075
近3月：0.33%
近3年：10.03%

近6月：-0.43%
成立來：11.02%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：27.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-04-27管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0298 1.1075 0.10%
    12-16 1.0288 1.1065 -0.01%
    12-15 1.0289 1.1066 -0.08%
    12-12 1.0297 1.1074 -0.05%
    12-11 1.0302 1.1079 0.06%
    12-10 1.0296 1.1073 0.06%
    12-09 1.0290 1.1067 0.07%
    12-08 1.0283 1.1060 0.01%
    12-05 1.0282 1.1059 0.07%
    12-04 1.0275 1.1052 -0.17%
    12-03 1.0292 1.1069 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.18%
    0.33%
    -0.43%
    -0.30%
    0.07%
    6.86%
    10.03%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2138 | 3224
    2290 | 3231
    1459 | 3202
    2569 | 3126
    2633 | 2966
    2556 | 2939
    636 | 2422
    982 | 2059
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好
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