基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-16)

0.97540.00%
近1月：-1.60%
近1年：-1.93%

累計(jì)凈值

1.0484
近3月：-1.05%
近3年：4.83%

近6月：-2.85%
成立來(lái)：4.78%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.82億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：呂程等
成 立 日：2022-03-30管 理 人：恒生前?；?/a>基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 0.9754 1.0484 0.00%
    12-15 0.9754 1.0484 -0.08%
    12-12 0.9762 1.0492 -0.13%
    12-11 0.9775 1.0505 0.12%
    12-10 0.9763 1.0493 0.07%
    12-09 0.9756 1.0486 0.17%
    12-08 0.9739 1.0469 -0.03%
    12-05 0.9742 1.0472 0.10%
    12-04 0.9732 1.0462 -0.47%
    12-03 0.9778 1.0508 -0.38%
    12-02 0.9815 1.0545 -0.24%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -1.60%
    -1.05%
    -2.85%
    -2.10%
    -1.93%
    0.29%
    4.83%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2482 | 3224
    3192 | 3228
    3160 | 3199
    3067 | 3119
    2891 | 2963
    2866 | 2926
    2396 | 2419
    2010 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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