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天天基金網(wǎng)>全部基金>國泰海通善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C 手機訪問當前基金品種頁

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國泰海通善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C(015130

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本基金已終止

終止日期：2025-11-04

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：0.31億元（2025-11-11）	基金經(jīng)理：高琛
成立日：2022-07-20	管理人：國泰海通資管	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
華泰保興安悅債券C	9.37%	0.61%
易方達中債7-10...	8.16%	0.21%
博時黃金ETF	8.10%	0.81%
國泰黃金ETF	7.27%	0.81%
華夏恒生中國企業(yè)E...	7.26%	0.94%
南方中證500ETF	6.86%	1.97%
華夏納斯達克100...	5.64%	0.16%
華寶量化對沖混合D	5.20%	0.06%
華寶可轉(zhuǎn)債債券C	4.82%	1.01%
信澳信用債債券C	4.58%	0.89%

前十持倉占比合計：67.26%

持倉截止日期: 2025-09-30

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
11-03	1.0122	1.0122	0.13%
10-31	1.0109	1.0109	0.00%
10-30	1.0109	1.0109	-0.11%
10-29	1.0120	1.0120	0.29%
10-28	1.0091	1.0091	-0.47%
10-27	1.0139	1.0139	0.22%
10-24	1.0117	1.0117	-0.02%
10-23	1.0119	1.0119	-0.38%
10-22	1.0158	1.0158	-1.07%
10-21	1.0268	1.0268	0.89%
10-20	1.0177	1.0177	-0.67%

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國泰海通善遠平衡配置一年持有混合(FOF)C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★
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上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
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階段漲幅	-0.17%	1.04%	4.62%	4.15%	4.84%	5.47%	5.53%	1.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.05%	0.32%	2.90%	5.15%	5.68%	6.99%	9.66%	7.48%
滬深300	-0.26%	-0.40%	0.63%	18.33%	16.39%	16.77%	37.06%	15.82%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	324 \| 428	31 \| 434	57 \| 420	244 \| 407	227 \| 369	253 \| 365	288 \| 320	166 \| 181
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	3.73%	-1.95%	2.02%	-0.73%	3.74%	-0.65%	-0.94%	-1.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	162 \| 442	401 \| 439	13 \| 405	391 \| 401	51 \| 391	362 \| 378	326 \| 376	279 \| 365
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	1.35%	-3.70%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	336 \| 401	251 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-01~至今	高琛	1年又95天	8.61%
2023-08-08~2024-07-31	丁一戈	358天	-5.62%
2023-07-05~2023-08-07	李少君丁一戈	33天	-0.47%
2022-10-24~2023-07-04	李少君	253天	-0.27%
2022-07-20~2022-10-23	李少君蔡旻昊	95天	-0.64%

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57	公告國泰海通善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	12-02 09:07
79	公告上海國泰海通證券資產(chǎn)管理有限公司關(guān)于國泰海通善遠平	基金資訊	11-04 09:09
53	公告國泰海通善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	10-28 09:41
55	公告關(guān)于國泰海通善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金	基金資訊	10-28 09:23
72	公告關(guān)于國泰海通善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金	基金資訊	10-21 09:09
94	公告國泰君安善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	09-29 09:09
80	公告國泰海通善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	09-29 09:09
73	公告關(guān)于國泰海通善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金	基金資訊	09-29 09:09
63	公告國泰君安善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	09-29 09:09
58	公告國泰海通善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	09-29 09:09
74	公告關(guān)于國泰君安善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金	基金資訊	09-27 09:26
71	公告國泰君安善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-29 10:04
113	公告國泰君安善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-02 09:21
101	公告國泰君安善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	08-02 09:15
113	公告國泰君安善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-19 16:03
121	公告國泰君安善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-18 09:16
84	公告國泰君安善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	07-18 09:13
97	公告國泰君安善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	04-22 09:33
114	公告國泰君安善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	03-31 09:58
140	公告國泰君安善遠平衡配置一年持有期混合型基金中基金(F	基金資訊	01-22 09:41

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