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單位凈值 (2025-12-18)

1.1440-1.14%
近1月：-0.42%
近1年：22.83%

累計凈值

1.1648
近3月：-0.77%
近3年：16.74%

近6月：17.18%
成立來：16.74%
類型：混合型-偏股  |  中高風險規(guī)模：1.11億元（2025-09-30）基金經理：曲徑
成 立 日：2022-03-02管 理 人：中歐基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1440 1.1648 -1.14%
    12-17 1.1572 1.1780 2.08%
    12-16 1.1336 1.1544 -1.48%
    12-15 1.1506 1.1714 -0.28%
    12-12 1.1538 1.1746 0.58%
    12-11 1.1472 1.1680 -0.95%
    12-10 1.1582 1.1790 0.21%
    12-09 1.1558 1.1766 -0.44%
    12-08 1.1609 1.1817 0.57%
    12-05 1.1543 1.1751 1.09%
    12-04 1.1418 1.1626 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.28%
    -0.42%
    -0.77%
    17.18%
    23.52%
    22.83%
    32.44%
    16.74%
    同類平均
    -0.19%
    0.03%
    -1.39%
    22.94%
    29.67%
    28.45%
    36.04%
    14.97%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2726 | 4967
    2624 | 4946
    2331 | 4871
    2728 | 4635
    2542 | 4450
    2486 | 4430
    2006 | 3938
    1353 | 3303
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-301463.85%
    2024-12-31929.05%
    2024-06-301334.24%
    2023-12-311451.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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