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國泰睿鴻一年定開債發(fā)起(014952
)

單位凈值 (2025-12-12)

1.0107--
近1月：0.21%
近1年：0.99%

累計凈值

1.0962
近3月：1.16%
近3年：10.44%

近6月：-0.13%
成立來：9.80%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李銘一
成 立 日：2022-09-27管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-11-12～2026-12-09/2026-11-12～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年11月11日15:00~12月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年11月11日15:00~12月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0107 1.0962 --
    12-05 1.0078 1.0933 --
    11-28 1.0083 1.0938 --
    11-21 1.0090 1.0945 --
    11-14 1.0089 1.0944 --
    11-11 1.0086 1.0941 0.14%
    11-10 1.0072 1.0927 0.17%
    11-07 1.0055 1.0910 0.02%
    11-06 1.0053 1.0908 -0.11%
    11-05 1.0064 1.0919 0.07%
    11-04 1.0057 1.0912 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.29%
    0.21%
    1.16%
    -0.13%
    -0.15%
    0.99%
    7.18%
    10.44%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    32 | 3518
    209 | 3513
    51 | 3484
    2556 | 3397
    2786 | 3241
    2210 | 3200
    638 | 2673
    944 | 2296
    四分位排名

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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47 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 11-27 09:28
61 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-27 09:10
57 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:30
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94 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 10-14 09:07
105 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 09-22 09:07
97 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:25
70 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:11
194 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:25
105 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-29 09:10
133 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:24
175 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 12-24 09:05
187 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-03 09:24
184 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 12-03 09:06
185 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-25 10:00
248 0 公告關(guān)于國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 10-14 09:05
237 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 10-12 09:05
196 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-30 09:53
201 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-19 09:29
235 0 公告國泰睿鴻一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-13 09:07
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