基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-18)

1.04300.01%
近1月：0.05%
近1年：1.39%

累計(jì)凈值

1.0999
近3月：0.35%
近3年：7.78%

近6月：0.57%
成立來(lái)：8.91%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.25億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜浩然
成 立 日：2022-03-09管 理 人：國(guó)泰海通資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0430 1.0999 0.01%
    12-17 1.0429 1.0998 0.01%
    12-16 1.0428 1.0997 0.00%
    12-15 1.0428 1.0997 0.00%
    12-12 1.0428 1.0997 0.01%
    12-11 1.0427 1.0996 0.01%
    12-10 1.0426 1.0995 0.00%
    12-09 1.0426 1.0995 0.01%
    12-08 1.0425 1.0994 0.01%
    12-05 1.0424 1.0993 0.00%
    12-04 1.0424 1.0993 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.05%
    0.35%
    0.57%
    1.28%
    1.39%
    4.40%
    7.78%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    253 | 969
    387 | 958
    552 | 954
    580 | 941
    601 | 924
    628 | 923
    559 | 819
    460 | 692
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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    • 3月
    • 6月
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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137 0 大額贖回是否有限制？準(zhǔn)備轉(zhuǎn)500萬(wàn)進(jìn)來(lái)過(guò)渡。 Momos 05-27 19:14
122 0 債基要看長(zhǎng)期收益的，積少成多嘛，拿著還是很穩(wěn)的$國(guó) 加油呀66 05-22 20:30
140 0 這市場(chǎng)震蕩不休，還是做好防御，拿這短債更穩(wěn)妥。 有毅力的浪子 05-22 18:36
131 0 債市持續(xù)上漲，$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式 股友91u8I57560 05-19 18:28
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