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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-3.72%
近1年：23.01%

單位凈值 (2025-12-18)

1.19680.43%
近3月：0.28%
近3年：39.07%

累計凈值

1.1968
近6月：6.88%
成立來：19.68%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：2.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：萬瓊
成 立 日：2022-01-10管 理 人：博時基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：港股通高股息率指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.99%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.05%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.64%
    -3.72%
    0.28%
    6.88%
    20.94%
    23.01%
    48.38%
    39.07%
    同類平均
    -0.24%
    -1.00%
    -0.63%
    21.81%
    24.84%
    23.24%
    42.10%
    24.85%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.59%
    -3.71%
    0.55%
    6.41%
    20.36%
    23.16%
    43.68%
    --
    同類排名
    3046 | 4647
    3865 | 4632
    2419 | 4451
    3268 | 4001
    1816 | 3406
    1396 | 3358
    796 | 2455
    414 | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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