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單位凈值 (2025-12-18)

1.15100.02%
近1月：-0.03%
近1年：1.74%

累計凈值

1.1909
近3月：0.47%
近3年：8.73%

近6月：0.73%
成立來：11.36%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：3.96億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張建等
成 立 日：2021-12-10管 理 人：長盛基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1510 1.1909 0.02%
    12-17 1.1508 1.1907 0.03%
    12-16 1.1505 1.1904 0.00%
    12-15 1.1505 1.1904 -0.02%
    12-12 1.1507 1.1906 0.00%
    12-11 1.1507 1.1906 0.04%
    12-10 1.1502 1.1901 0.02%
    12-09 1.1500 1.1899 0.02%
    12-08 1.1498 1.1897 0.01%
    12-05 1.1497 1.1896 0.01%
    12-04 1.1496 1.1895 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.03%
    0.47%
    0.73%
    1.65%
    1.74%
    4.37%
    8.73%
    同類平均
    0.03%
    0.04%
    0.42%
    0.65%
    1.47%
    1.64%
    5.09%
    8.80%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    253 | 969
    835 | 958
    147 | 954
    188 | 941
    165 | 924
    210 | 923
    573 | 819
    256 | 692
    四分位排名

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好
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