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光大尊利純債一年定開債發(fā)起式(014387
)

單位凈值 (2025-12-19)

1.00810.07%
近1月：0.08%
近1年：1.01%

累計凈值

1.1043
近3月：0.59%
近3年：10.34%

近6月：0.11%
成立來：10.80%
類型：債券型-長債規(guī)模：5.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鄒強
成 立 日：2022-06-16管 理 人：光大保德信基金基金評級：
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-24～2026-09-18/2026-08-24～...
預估開放申購時間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月21日15:00~09月18日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-19 1.0081 1.1043 0.07%
    12-18 1.0074 1.1036 0.02%
    12-17 1.0072 1.1034 0.08%
    12-16 1.0064 1.1026 0.01%
    12-15 1.0063 1.1025 -0.06%
    12-12 1.0069 1.1031 -0.05%
    12-11 1.0074 1.1036 0.05%
    12-10 1.0069 1.1031 0.04%
    12-09 1.0065 1.1027 0.06%
    12-08 1.0059 1.1021 0.00%
    12-05 1.0059 1.1021 0.05%
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.08%
    0.59%
    0.11%
    0.53%
    1.01%
    7.14%
    10.34%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    -0.28%
    -0.44%
    1.47%
    18.87%
    16.09%
    15.78%
    37.02%
    17.34%
    同類排名
    599 | 3387
    724 | 3383
    634 | 3353
    1957 | 3280
    2190 | 3127
    1925 | 3104
    566 | 2600
    965 | 2222
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    一般

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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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