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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C(014229

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單位凈值 (2025-12-18): 0.5345-0.34%; 近1月：4.11%; 近1年：11.08%

累計凈值: 0.5345; 近3月：-1.91%; 近3年：-26.39%

: 近6月：17.84%; 成立來：-46.55%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.29億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：李浩玄
成立日：2021-12-28	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
小米集團-W	8.85%	--	股吧
寧德時代	7.96%	-2.98%	股吧
騰訊控股	7.58%	--	股吧
賽輪輪胎	6.98%	-0.86%	股吧
立訊精密	6.69%	-2.86%	股吧
途虎-W	6.15%	--	股吧
傳音控股	5.95%	-0.07%	股吧
瑞豐新材	5.05%	0.66%	股吧
遠大醫(yī)藥	3.80%	--	股吧
ST人福	2.62%	1.10%	股吧

前十持倉占比合計：61.63%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債08 5.31% --
25國債08 5.31% --
前二持倉占比合計：10.62%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債08	5.31%	--
25國債08	5.31%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	0.5345	0.5345	-0.34%
12-17	0.5363	0.5363	2.25%
12-16	0.5245	0.5245	-1.58%
12-15	0.5329	0.5329	-2.24%
12-12	0.5451	0.5451	1.62%
12-11	0.5364	0.5364	0.56%
12-10	0.5334	0.5334	1.50%
12-09	0.5255	0.5255	-0.47%
12-08	0.5280	0.5280	0.86%
12-05	0.5235	0.5235	0.46%
12-04	0.5211	0.5211	0.17%

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浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.35%	4.11%	-1.91%	17.84%	12.46%	11.08%	4.01%	-26.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.19%	0.03%	-1.39%	22.94%	29.67%	28.45%	36.04%	14.97%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2831 \| 4967	557 \| 4946	2699 \| 4871	2632 \| 4635	3638 \| 4450	3696 \| 4430	3589 \| 3938	3180 \| 3303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	20.95%	-7.11%	3.56%	-0.29%	8.54%	-1.81%	-13.06%	-5.37%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2734 \| 4965	4528 \| 4794	2315 \| 4617	1606 \| 4611	2816 \| 4543	2020 \| 4440	3911 \| 4340	2257 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-7.62%	-29.53%	-27.13%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3447 \| 4611	3357 \| 4209	2078 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 496.98%
2024-12-31 529.29%
2024-06-30 480.55%
2023-12-31 483.87%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	496.98%
2024-12-31	529.29%
2024-06-30	480.55%
2023-12-31	483.87%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-10-22~至今	李浩玄	58天	0.83%
2025-06-27~2025-10-21	蔣佳良李浩玄	116天	16.61%
2022-07-11~2025-06-26	蔣佳良楊達偉	2年又351天	-53.41%
2021-12-28~2022-07-10	蔣佳良	194天	-2.43%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
49	0	大盤都4000了，你這還虧40%多	基民ujEioa	12-08 21:18
51	0	這基金啥時候能回本	基民31l9q00555	12-05 12:32
45	0	北交所機會來了，前幾天成交量觸底、情緒落到低點，但	山野拾金狼	12-03 11:02
48	0	市場震蕩不用焦慮，牛市基調(diào)沒改，券商板塊補漲機會即	鴿眼識基	12-01 10:35
52	0	盼李經(jīng)理上任扭虧，加油！	基民1695Cd7999	11-27 19:02
54	0	盼李經(jīng)理上任后，迅速扭虧，加油！	基民1695Cd7999	11-27 19:01
55	0	這基水平太臭啦	基民1695Cd7999	11-27 18:55
53	0	清倉	基民oCCAik	11-17 17:05
98	0	這個哥們兒也是神人	做時間的朋友zzp	11-16 09:00
109	1	這個基金完了我的血汗錢啊	基民oCCAik	11-11 15:34
69	0	這破公司清盤吧！	基民1r932270L5	11-04 20:27
109	0	這個基不知哪年哪月才能回本？看別的基一年180%幾	基民RtSY61	11-04 08:25
68	0	公告浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金2025年第3季	基金資訊	10-28 09:36
73	0	公告浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金招募說明書(更新	基金資訊	10-23 09:08
86	0	公告浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要	基金資訊	10-23 09:08
110	0	公告浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告	基金資訊	10-23 07:05
148	1	蔣經(jīng)理是不是不在管理了？	基民SHuhyX	10-11 17:09
166	2	完了回本無望	基民oCCAik	09-28 17:51
157	0	公告浦銀安盛基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增中國人	基金資訊	09-18 09:09
88	0	完蛋了	基民oCCAik	09-17 23:05

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