基金品種

全球市場(chǎng)
華商鴻源三個(gè)月定開純債債券(014076
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01820.02%
近1月：-0.24%
近1年：-0.11%

累計(jì)凈值

1.0763
近3月：-0.08%
近3年：6.29%

近6月：-0.55%
成立來(lái)：7.81%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：48.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜鈞天
成 立 日：2022-03-28管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-03-04～2026-03-10/2026-03-04～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年03月03日15:00~03月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年03月03日15:00~03月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-18 1.0182 1.0763 0.02%
    12-17 1.0180 1.0761 0.03%
    12-16 1.0177 1.0758 0.01%
    12-15 1.0176 1.0757 0.14%
    12-12 1.0162 1.0743 -0.12%
    12-11 1.0174 1.0755 0.08%
    12-10 1.0166 1.0747 0.06%
    12-09 1.0160 1.0741 0.07%
    12-08 1.0153 1.0734 -0.05%
    12-05 1.0158 1.0739 0.08%
    12-04 1.0150 1.0731 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.24%
    -0.08%
    -0.55%
    -0.41%
    -0.11%
    3.63%
    6.29%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    104 | 3218
    2598 | 3218
    2963 | 3189
    2660 | 3113
    2661 | 2954
    2658 | 2928
    2249 | 2413
    1926 | 2049
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 12-09 09:06
53 0 公告關(guān)于華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基 基金資訊 12-05 10:19
88 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放日 基金資訊 11-26 07:09
65 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:32
117 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 09-11 09:11
142 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金招募說(shuō) 基金資訊 09-11 09:10
81 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:46
332 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放日 基金資訊 08-19 07:06
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93 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 07-15 09:09
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92 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-31 10:26
192 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 03-05 07:13
142 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:30
277 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放日 基金資訊 01-20 07:03
263 0 公告華商鴻源三個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 12-04 07:04
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