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華商鴻源三個月定開純債債券(014076
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01820.02%
近1月：-0.24%
近1年：-0.11%

累計凈值

1.0763
近3月：-0.08%
近3年：6.29%

近6月：-0.55%
成立來：7.81%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：48.41億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：杜鈞天
成 立 日：2022-03-28管 理 人：華商基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-03-04～2026-03-10/2026-03-04～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年03月03日15:00~03月10日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年03月03日15:00~03月10日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 今年
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    暫無數(shù)據(jù)

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    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0182 1.0763 0.02%
    12-17 1.0180 1.0761 0.03%
    12-16 1.0177 1.0758 0.01%
    12-15 1.0176 1.0757 0.14%
    12-12 1.0162 1.0743 -0.12%
    12-11 1.0174 1.0755 0.08%
    12-10 1.0166 1.0747 0.06%
    12-09 1.0160 1.0741 0.07%
    12-08 1.0153 1.0734 -0.05%
    12-05 1.0158 1.0739 0.08%
    12-04 1.0150 1.0731 -0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.24%
    -0.08%
    -0.55%
    -0.41%
    -0.11%
    3.63%
    6.29%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    103 | 3085
    2485 | 3085
    2844 | 3056
    2552 | 2986
    2553 | 2834
    2551 | 2809
    2160 | 2314
    1847 | 1961
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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