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天天基金網(wǎng)>全部基金>浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A 手機(jī)訪問(wèn)當(dāng)前基金品種頁(yè)

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在基金份額業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日,對(duì)于本基金份額累計(jì)凈值高于之前各業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提日單位累計(jì)凈值的最高值,且高于1.10元時(shí),將對(duì)于本基金份額提取業(yè)績(jī)報(bào)酬,提取比例為兩者中高者的差額部分的20%，具體可見(jiàn)基金合同。

浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A(013781

)

基金吧加自選加對(duì)比手機(jī)版天天基金下載

單位凈值 (2025-12-17): 2.03580.64%; 近1月：-2.74%; 近1年：6.52%

累計(jì)凈值: 2.3242; 近3月：-0.72%; 近3年：-11.00%

: 近6月：9.58%; 成立來(lái)：-23.54%

類(lèi)型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險(xiǎn)	規(guī)模：0.89億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：宋青濤
成立日：2021-11-08	管理人：浙商證券資管	基金評(píng)級(jí)：
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回

預(yù)估開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間：--2026-03-02～...

預(yù)估開(kāi)放贖回時(shí)間：
2026年02月27日15:00~03月06日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開(kāi)放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。

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活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時(shí)，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點(diǎn)擊查看詳情>
回活期寶
賣(mài)基金回活期寶：基金贖回時(shí)，支持到賬活期寶。點(diǎn)擊查看詳情>
超級(jí)轉(zhuǎn)換
基金超級(jí)轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時(shí)，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢(qián)快人一步。點(diǎn)擊查看詳情>

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股票持倉(cāng)

基金名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	日漲幅
易方達(dá)歲豐添利債券...	9.25%	0.03%
銀行ETF	7.86%	1.97%
景順長(zhǎng)城景泰純利債...	7.75%	0.05%
博時(shí)專(zhuān)精特新主題混...	7.57%	0.16%
科創(chuàng)100F	7.25%	-0.30%
十年國(guó)債	5.08%	0.00%
華寶添益	3.98%	--
煤炭ETF	3.93%	1.85%
黃金股	3.85%	0.88%
中證2000	3.81%	0.05%

前十持倉(cāng)占比合計(jì)：60.33%

持倉(cāng)截止日期: 2025-09-30

股票名稱(chēng)	持倉(cāng)占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
燦芯股份	0.99%	-4.52%	股吧
民生銀行	0.59%	0.51%	股吧
紫金礦業(yè)	0.57%	0.32%	股吧
山金國(guó)際	0.50%	0.40%	股吧

公司觀點(diǎn)

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高速公路REITs的機(jī)遇與挑戰(zhàn)
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凈息差收窄下的配置新常態(tài)——從大行...
從買(mǎi)產(chǎn)品到買(mǎi)體驗(yàn)，服務(wù)消費(fèi)迎來(lái)提速...

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評(píng)級(jí)

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日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日增長(zhǎng)率
12-17	2.0358	2.3242	0.64%
12-16	2.0229	2.3113	-0.57%
12-15	2.0345	2.3229	-0.41%
12-12	2.0429	2.3313	0.27%
12-11	2.0374	2.3258	-0.52%
12-10	2.0480	2.3364	-0.14%
12-09	2.0508	2.3392	-0.19%
12-08	2.0548	2.3432	0.10%
12-05	2.0528	2.3412	0.12%
12-04	2.0504	2.3388	-0.18%
12-03	2.0542	2.3426	-0.55%

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浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A成立以來(lái)，總計(jì)分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>

評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)	評(píng)級(jí)日期	評(píng)級(jí)
上海證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
招商證券	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信	--	暫無(wú)評(píng)級(jí)
晨星評(píng)級(jí)	2025-09-30	★

封閉期收益

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截止至2025-12-17

下載天天基金手機(jī)版，隨時(shí)查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來(lái)	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.60%	-2.74%	-0.72%	9.58%	7.41%	6.52%	6.67%	-11.00%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.07%	-0.38%	-0.22%	12.25%	15.39%	15.08%	20.22%	10.80%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	23 \| 23	22 \| 23	21 \| 23	18 \| 23	20 \| 23	20 \| 23	23 \| 23	23 \| 23
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	8.43%	1.31%	-1.86%	-2.83%	8.46%	-4.05%	-0.59%	-7.66%
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	240 \| 296	213 \| 293	281 \| 287	275 \| 287	64 \| 292	278 \| 295	93 \| 290	266 \| 281
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	優(yōu)秀	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	0.52%	-16.17%	-15.99%	--	--	--	--	--
同類(lèi)平均同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.77%	-6.79%	-13.19%	5.07%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類(lèi)排名同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	233 \| 287	213 \| 281	91 \| 228	-- \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類(lèi)基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個(gè)部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對(duì)排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	良好	--	--	--	--	--

累計(jì)收益率走勢(shì)

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同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對(duì)比
PK當(dāng)前基金

同類(lèi)排名走勢(shì)
同類(lèi)劃分按照平臺(tái)中基金的二級(jí)分類(lèi)：在原有一級(jí)分類(lèi)基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長(zhǎng)債等，基金排行中可查看全部分類(lèi)。
同類(lèi)排行和同類(lèi)平均同時(shí)考慮同類(lèi)劃分和凈值更新兩個(gè)要素。同類(lèi)排行對(duì)最近凈值日一致的二級(jí)分類(lèi)基金排名。同類(lèi)平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計(jì)算由二級(jí)分類(lèi)基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢(shì)
提供基金每日不同階段漲幅的同類(lèi)排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類(lèi)排名越小說(shuō)明其在同類(lèi)基金中業(yè)績(jī)?cè)胶谩?br>百分比排名顯示階段業(yè)績(jī)?cè)诖嘶鹬碌耐?lèi)基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說(shuō)明此基金近3月的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

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累計(jì)任職時(shí)間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時(shí)間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報(bào)
2021-11-08~至今宋青濤 4年又41天 -24.02%
更多浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時(shí)間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報(bào)
2021-11-08~至今	宋青濤	4年又41天	-24.02%

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67	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	11-21 09:09
81	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	11-07 09:09
83	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	11-07 09:09
78	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-28 09:31
164	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-30 09:29
148	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-11 09:08
158	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-19 09:11
201	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	05-07 09:06
160	我從28萬(wàn)縮水到18萬(wàn)，跌光不負(fù)責(zé)的！	基民OjFcIe	04-26 13:15
149	4月24日開(kāi)放贖回嗎？	基民OjFcIe	04-26 13:10
174	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	04-22 09:43
208	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	03-28 09:25
373	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-22 09:38
241	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	01-22 09:11
588	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	11-08 09:07
489	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	11-08 09:06
488	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-25 09:17
402	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	10-16 09:06
475	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	08-30 09:58
540	公告浙商匯金卓越配置一年持有期混合型基金中基金(FOF	基金資訊	07-18 09:24

同類(lèi)基金漲幅榜

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近1年

易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有
近1年 42.34%

購(gòu)買(mǎi)

易方達(dá)優(yōu)勢(shì)價(jià)值一年持有
近1年 41.77%

購(gòu)買(mǎi)

前海開(kāi)源裕源(FOF)
近1年 37.87%

購(gòu)買(mǎi)

華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)204
近1年 31.88%

購(gòu)買(mǎi)

匯添富聚焦成長(zhǎng)三個(gè)月混
近1年 28.78%

購(gòu)買(mǎi)

國(guó)泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2
近1年 28.61%

購(gòu)買(mǎi)

浙商匯金卓越配置一年持
近1年 6.52%

購(gòu)買(mǎi)

全部同類(lèi)基金>

同公司旗下基金

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浙商證券資管

管理規(guī)模：280.25億旗下基金：64只

日漲幅0.83%

日漲幅0.64%

日漲幅0.64%

日漲幅0.60%

日漲幅0.60%

日漲幅0.49%

日漲幅0.48%

截止:12-18 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱(chēng)	關(guān)注度
信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票A	32人
易方達(dá)藍(lán)籌精選混合	54人
廣發(fā)科技先鋒混合	32人
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