基金品種

全球市場
國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定開債(013670
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.05380.01%
近1月：-0.03%
近1年：0.77%

累計(jì)凈值

1.0978
近3月：0.30%
近3年：9.76%

近6月：0.06%
成立來：10.08%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張蕙顯
成 立 日：2022-03-30管 理 人：國聯(lián)安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-26～2026-03-02/2026-01-26～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月23日15:00~03月02日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月23日15:00~03月02日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.04元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省0.04元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0538 1.0978 0.01%
    12-17 1.0537 1.0977 0.05%
    12-16 1.0532 1.0972 0.01%
    12-15 1.0531 1.0971 -0.05%
    12-12 1.0536 1.0976 -0.04%
    12-11 1.0540 1.0980 0.04%
    12-10 1.0536 1.0976 0.02%
    12-09 1.0534 1.0974 0.05%
    12-08 1.0529 1.0969 0.01%
    12-05 1.0528 1.0968 0.04%
    12-04 1.0524 1.0964 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.03%
    0.30%
    0.06%
    0.32%
    0.77%
    5.59%
    9.76%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2453 | 3230
    1253 | 3230
    2033 | 3201
    1893 | 3125
    2191 | 2965
    2047 | 2939
    1467 | 2422
    1108 | 2058
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
66 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 10-28 09:27
127 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 09-17 07:26
135 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加華創(chuàng)證券 基金資訊 09-11 09:11
90 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 08-29 09:42
213 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加興業(yè)銀行 基金資訊 08-06 08:39
97 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 07-21 09:28
136 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 05-19 07:30
92 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金招募 基金資訊 05-16 09:10
99 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金基金 基金資訊 05-16 09:07
125 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 04-22 09:35
94 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 03-31 10:08
167 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 01-22 09:19
199 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 01-15 07:33
166 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放 基金資訊 12-17 09:06
756 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒泰 基金資訊 11-15 08:41
203 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒泰 基金資訊 11-14 08:32
159 0 公告國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開國聯(lián)安恒泰 基金資訊 11-13 09:05
183 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 10-25 08:30
276 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金開放 基金資訊 09-05 07:31
182 0 公告國聯(lián)安恒泰3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金20 基金資訊 08-30 09:43
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1