基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期純債債券(013544
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.09710.03%
近1月：-0.25%
近1年：-0.43%

累計(jì)凈值

1.1184
近3月：0.03%
近3年：10.23%

近6月：-1.04%
成立來：12.06%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：崔思維等
成 立 日：2021-12-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) 暫停贖回
預(yù)估開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：2026-02-06～2026-03-12/2026-02-06～...
預(yù)估開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年02月05日15:00~03月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購(gòu)/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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    • 6月
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    • 3年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 5年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0971 1.1184 0.03%
    12-15 1.0968 1.1181 -0.05%
    12-12 1.0973 1.1186 -0.11%
    12-11 1.0985 1.1198 0.06%
    12-10 1.0978 1.1191 0.05%
    12-09 1.0973 1.1186 0.09%
    12-08 1.0963 1.1176 0.00%
    12-05 1.0963 1.1176 0.12%
    12-04 1.0950 1.1163 -0.20%
    12-03 1.0972 1.1185 -0.08%
    12-02 1.0981 1.1194 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.02%
    -0.25%
    0.03%
    -1.04%
    -0.78%
    -0.43%
    7.09%
    10.23%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2482 | 3224
    2500 | 3228
    2756 | 3199
    2871 | 3119
    2739 | 2963
    2679 | 2926
    501 | 2419
    883 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 10-28 08:09
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166 0 公告嘉實(shí)致遠(yuǎn)3個(gè)月定期開放純債債券型證券投資基金202 基金資訊 07-17 22:35
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