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易方達(dá)裕華利率債3個(gè)月定開債(013497
)

單位凈值 (2025-12-16)

0.99670.03%
近1月：-0.35%
近1年：0.26%

累計(jì)凈值

1.1169
近3月：-0.12%
近3年：9.61%

近6月：-0.69%
成立來：12.25%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.83億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：楊真等
成 立 日：2021-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-01-16～2026-01-29/2026-01-16～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月29日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年01月15日15:00~01月29日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-16 0.9967 1.1169 0.03%
    12-15 0.9964 1.1166 -0.10%
    12-12 0.9974 1.1176 -0.15%
    12-11 0.9989 1.1191 0.08%
    12-10 0.9981 1.1183 0.06%
    12-09 0.9975 1.1177 0.09%
    12-08 0.9966 1.1168 0.01%
    12-05 0.9965 1.1167 0.12%
    12-04 0.9953 1.1155 -0.21%
    12-03 0.9974 1.1176 -0.07%
    12-02 0.9981 1.1183 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.08%
    -0.35%
    -0.12%
    -0.69%
    0.05%
    0.26%
    6.23%
    9.61%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2929 | 3224
    2732 | 3228
    2930 | 3199
    2735 | 3119
    2352 | 2963
    2345 | 2926
    981 | 2419
    1125 | 2057
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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