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單位凈值 (2025-12-17)

1.06970.07%
近1月：-0.23%
近1年：0.90%

累計(jì)凈值

1.1219
近3月：0.16%
近3年：10.18%

近6月：0.03%
成立來：12.59%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠(yuǎn)航等
成 立 日：2021-11-11管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0697 1.1219 0.07%
    12-16 1.0690 1.1212 0.01%
    12-15 1.0689 1.1211 -0.05%
    12-12 1.0694 1.1216 -0.04%
    12-11 1.0698 1.1220 0.04%
    12-10 1.0694 1.1216 0.04%
    12-09 1.0690 1.1212 0.03%
    12-08 1.0687 1.1209 0.00%
    12-05 1.0687 1.1209 0.02%
    12-04 1.0685 1.1207 -0.09%
    12-03 1.0695 1.1217 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.23%
    0.16%
    0.03%
    0.66%
    0.90%
    5.60%
    10.18%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    2532 | 3231
    2469 | 3202
    1947 | 3126
    1757 | 2966
    1765 | 2939
    1471 | 2422
    929 | 2059
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
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