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華安領榮一年定開債券發(fā)起式(013487
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.06770.02%
近1月：-0.13%
近1年：1.60%

累計凈值

1.1404
近3月：0.50%
近3年：14.79%

近6月：0.35%
成立來：14.65%
類型：債券型-長債規(guī)模：12.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：康釗等
成 立 日：2022-04-19管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-06-22～2026-07-13/2026-06-22～...
預估開放申購時間：
2026年06月18日15:00~07月13日15:00
預估開放贖回時間：
2026年06月18日15:00~07月13日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0677 1.1404 0.02%
    12-17 1.0675 1.1402 0.02%
    12-16 1.0673 1.1400 0.00%
    12-15 1.0673 1.1400 -0.01%
    12-12 1.0674 1.1401 0.00%
    12-11 1.0674 1.1401 0.03%
    12-10 1.0671 1.1398 0.02%
    12-09 1.0669 1.1396 0.02%
    12-08 1.0667 1.1394 -0.02%
    12-05 1.0669 1.1396 0.01%
    12-04 1.0668 1.1395 -0.07%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.13%
    0.50%
    0.35%
    1.38%
    1.60%
    7.61%
    14.79%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    817 | 3230
    2061 | 3230
    576 | 3201
    1191 | 3125
    735 | 2965
    761 | 2939
    325 | 2422
    79 | 2058
    四分位排名

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