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單位凈值 (2025-12-17)

0.99020.15%
近1月：-0.47%
近1年：-0.99%

累計凈值

1.0800
近3月：-0.29%
近3年：6.46%

近6月：-1.67%
成立來：8.06%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：11.99億元（2025-09-30）基金經理：魏建等
成 立 日：2021-11-17管 理 人：長城基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 0.9902 1.0800 0.15%
    12-16 0.9887 1.0785 0.02%
    12-15 0.9885 1.0783 -0.11%
    12-12 0.9896 1.0794 -0.12%
    12-11 0.9908 1.0806 0.08%
    12-10 0.9900 1.0798 0.06%
    12-09 0.9894 1.0792 0.09%
    12-08 0.9885 1.0783 -0.01%
    12-05 0.9886 1.0784 0.13%
    12-04 0.9873 1.0771 -0.27%
    12-03 0.9900 1.0798 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.47%
    -0.29%
    -1.67%
    -1.01%
    -0.99%
    2.55%
    6.46%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2138 | 3224
    2967 | 3231
    3050 | 3202
    3021 | 3126
    2819 | 2966
    2826 | 2939
    2358 | 2422
    1917 | 2059
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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