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鑫元金融債3個(gè)月定開(013115
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.06770.04%
近1月：-0.05%
近1年：0.94%

累計(jì)凈值

1.1377
近3月：0.34%
近3年：10.34%

近6月：0.23%
成立來：14.37%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：21.54億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：顏昕
成 立 日：2021-09-15管 理 人：鑫元基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：12-10～01-08/12-10～01-08
開放申購時(shí)間：
2025年12月09日15:00~2026年01月08日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月09日15:00~2026年01月08日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0677 1.1377 0.04%
    12-16 1.0673 1.1373 0.01%
    12-15 1.0672 1.1372 -0.05%
    12-12 1.0677 1.1377 -0.02%
    12-11 1.0679 1.1379 0.03%
    12-10 1.0676 1.1376 0.03%
    12-09 1.0673 1.1373 0.04%
    12-08 1.0669 1.1369 0.00%
    12-05 1.0669 1.1369 0.03%
    12-04 1.0666 1.1366 -0.07%
    12-03 1.0674 1.1374 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    -0.05%
    0.34%
    0.23%
    0.59%
    0.94%
    6.88%
    10.34%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    2522 | 3224
    1307 | 3231
    1378 | 3202
    1494 | 3126
    1862 | 2966
    1716 | 2939
    627 | 2422
    870 | 2059
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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