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凈值估算(25-12-18 15:00)

--
近1月：-0.02%
近1年：0.66%

單位凈值 (2025-12-18)

1.05810.02%
近3月：0.41%
近3年：11.60%

累計(jì)凈值

1.1331
近6月：0.07%
成立來：13.74%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：180.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：吳彬
成 立 日：2022-03-01管 理 人：華夏基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博政策性銀行債券1-5年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0581 1.1331 0.02%
    12-17 1.0579 1.1329 0.06%
    12-16 1.0573 1.1323 0.01%
    12-15 1.0572 1.1322 -0.04%
    12-12 1.0576 1.1326 -0.03%
    12-11 1.0579 1.1329 0.05%
    12-10 1.0574 1.1324 0.03%
    12-09 1.0571 1.1321 0.06%
    12-08 1.0565 1.1315 0.00%
    12-05 1.0565 1.1315 0.05%
    12-04 1.0560 1.1310 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.02%
    0.41%
    0.07%
    0.28%
    0.66%
    7.17%
    11.60%
    同類平均
    0.02%
    -0.03%
    0.39%
    0.21%
    0.76%
    1.09%
    6.24%
    9.62%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    384 | 656
    401 | 651
    237 | 646
    431 | 604
    423 | 556
    416 | 555
    81 | 387
    56 | 308
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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