基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-18)

1.18530.04%
近1月：-1.20%
近1年：2.37%

累計凈值

1.2090
近3月：-0.87%
近3年：15.37%

近6月：1.19%
成立來：20.98%
類型：混合型-偏債  |  中風(fēng)險規(guī)模：1.98億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：何子建等
成 立 日：2021-09-14管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.1853 1.2090 0.04%
    12-17 1.1848 1.2085 0.47%
    12-16 1.1793 1.2030 -0.10%
    12-15 1.1805 1.2042 -0.32%
    12-12 1.1843 1.2080 -0.24%
    12-11 1.1871 1.2108 0.11%
    12-10 1.1858 1.2095 0.12%
    12-09 1.1844 1.2081 0.12%
    12-08 1.1830 1.2067 -0.08%
    12-05 1.1840 1.2077 0.05%
    12-04 1.1834 1.2071 -0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    -1.20%
    -0.87%
    1.19%
    2.23%
    2.37%
    11.56%
    15.37%
    同類平均
    0.12%
    -0.15%
    0.34%
    4.31%
    5.83%
    5.92%
    12.24%
    10.31%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1133 | 1302
    1210 | 1300
    1098 | 1286
    1059 | 1281
    1028 | 1257
    1026 | 1251
    571 | 1198
    250 | 1070
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3044.07%
    2024-12-3139.79%
    2024-06-3033.41%
    2023-12-3137.24%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
29 0 北交所最近的成交量已經(jīng)接近歷史底部區(qū)間，市場情緒也 靈動機敏的孟洋樺7 12-12 09:54
104 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金更新的招募說明書20 基金資訊 11-29 08:31
71 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 11-29 00:07
66 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于華泰柏瑞恒利混合型證券 基金資訊 11-27 07:36
104 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加大同證券有限責(zé)任公 基金資訊 11-14 00:06
102 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 01:09
118 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金更新的招募說明書20 基金資訊 09-06 00:13
93 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-30 09:30
159 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加國信證券股份有限公 基金資訊 08-29 09:09
147 0 7月十連漲的創(chuàng)新藥基金，全市場第一非它莫屬！黑馬經(jīng) 土豆基 08-04 02:00
139 0 這基毒性太大，買入費用高，收益低、重倉股太少。我真 老韮菜茬子 07-31 04:39
108 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-21 00:33
253 2 跨平臺比價浪費關(guān)鍵時間！同泰遠(yuǎn)見混合在不同渠道的確 股友06N5565g88 06-06 11:00
177 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金(A類份額)基金產(chǎn)品 基金資訊 06-05 01:01
130 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:44
157 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 00:22
155 0 公告華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金調(diào)整大額申購及大額轉(zhuǎn) 基金資訊 03-19 00:15
169 0 那些說北交所沒未來的！每天漲停潮看得臉疼嗎同泰開泰 股友52853h3x25 03-02 08:20
619 0 公告華泰柏瑞基金管理有限公司關(guān)于增加海通證券股份有限公 基金資訊 02-13 00:04
628 1 理想？南航？匪夷所思 基民jinyugang 01-22 10:31
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1