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國聯(lián)聚優(yōu)一年定開債券(012803
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.04170.06%
近1月：-0.08%
近1年：1.11%

累計凈值

1.1258
近3月：0.32%
近3年：10.60%

近6月：0.22%
成立來：13.03%
類型：債券型-長債規(guī)模：82.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙
成 立 日：2021-11-30管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-06～2026-02-09/2026-02-06～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月05日15:00~02月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月05日15:00~02月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0417 1.1258 0.06%
    12-16 1.0411 1.1252 0.01%
    12-15 1.0410 1.1251 -0.03%
    12-12 1.0413 1.1254 -0.03%
    12-11 1.0416 1.1257 0.06%
    12-10 1.0410 1.1251 0.03%
    12-09 1.0407 1.1248 0.05%
    12-08 1.0402 1.1243 0.00%
    12-05 1.0402 1.1243 0.02%
    12-04 1.0400 1.1241 -0.10%
    12-03 1.0410 1.1251 -0.03%
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    近3月
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    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    -0.08%
    0.32%
    0.22%
    0.75%
    1.11%
    6.37%
    10.60%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    295 | 3224
    1545 | 3231
    1531 | 3202
    1519 | 3126
    1650 | 2966
    1461 | 2939
    928 | 2422
    799 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

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48 0 公告國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 11-28 09:12
56 0 公告國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 11-28 09:11
86 0 公告國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:08
352 0 公告國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-31 00:55
138 0 公告國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-23 07:16
80 0 公告國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:24
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109 0 公告國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-28 09:34
467 0 公告國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金第三個 基金資訊 01-23 08:37
137 0 公告國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:21
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297 0 公告國聯(lián)聚優(yōu)一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-22 09:36
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