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凈值估算(25-12-18 11:02)

--
近1月：-5.39%
近1年：-0.24%

單位凈值 (2025-12-17)

1.05910.12%
近3月：-0.17%
近3年：19.70%

累計(jì)凈值

1.2441
近6月：0.13%
成立來：25.31%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：1.94億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李茜
成 立 日：2021-11-15管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：上證紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.21%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0591 1.2441 0.12%
    12-16 1.0578 1.2428 -0.79%
    12-15 1.0662 1.2512 0.59%
    12-12 1.0599 1.2449 -0.29%
    12-11 1.0630 1.2480 -0.53%
    12-10 1.0737 1.2537 -0.33%
    12-09 1.0773 1.2573 -0.71%
    12-08 1.0850 1.2650 -0.51%
    12-05 1.0906 1.2706 -0.14%
    12-04 1.0921 1.2721 -0.34%
    12-03 1.0958 1.2758 -0.25%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.90%
    -5.39%
    -0.17%
    0.13%
    -1.35%
    -0.24%
    14.37%
    19.70%
    同類平均
    -0.65%
    -1.33%
    -1.03%
    22.47%
    25.46%
    24.62%
    41.60%
    25.47%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.97%
    -5.87%
    -0.73%
    -2.62%
    -6.36%
    -5.19%
    5.66%
    6.33%
    同類排名
    2691 | 4645
    4045 | 4625
    2345 | 4447
    3852 | 3992
    3322 | 3406
    3228 | 3354
    2178 | 2453
    1236 | 1947
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3185.03%
    2024-06-3057.53%
    2023-12-3138.12%
    2023-06-3051.96%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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