基金品種

全球市場(chǎng)
長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券E(012714
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.00530.16%
近1月：-0.67%
近1年：-0.30%

累計(jì)凈值

1.2899
近3月：-0.27%
近3年：8.70%

近6月：-1.05%
成立來：8.87%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李坤等
成 立 日：2022-09-29管 理 人：長(zhǎng)安基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.66%12-17

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

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    • 5年
    • 今年
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-17 1.0053 1.2899 0.16%
    12-16 1.0037 1.2883 -0.01%
    12-15 1.0038 1.2884 -0.15%
    12-12 1.0053 1.2899 -0.07%
    12-11 1.0060 1.2906 0.17%
    12-10 1.0043 1.2889 0.04%
    12-09 1.0039 1.2885 0.14%
    12-08 1.0025 1.2871 -0.04%
    12-05 1.0029 1.2875 0.06%
    12-04 1.0023 1.2869 -0.30%
    12-03 1.0053 1.2899 -0.13%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.67%
    -0.27%
    -1.05%
    -0.42%
    -0.30%
    3.21%
    8.70%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    135 | 3224
    3094 | 3231
    3040 | 3202
    2910 | 3126
    2673 | 2966
    2704 | 2939
    2318 | 2422
    1464 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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129 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 10-24 10:21
109 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金招募說明書(更新) 基金資訊 10-24 10:16
115 0 公告長(zhǎng)安泓潤(rùn)純債債券型證券投資基金增聘基金經(jīng)理的公告 基金資訊 10-22 09:08
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