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單位凈值 (2025-12-17)

1.01550.01%
近1月：0.06%
近1年：1.48%

累計(jì)凈值

1.0935
近3月：0.39%
近3年：6.88%

近6月：0.72%
成立來：9.60%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：15.07億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉長俊
成 立 日：2021-09-17管 理 人：東方基金基金評級：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0155 1.0935 0.01%
    12-16 1.0154 1.0934 0.00%
    12-15 1.0154 1.0934 0.01%
    12-12 1.0153 1.0933 0.00%
    12-11 1.0153 1.0933 0.01%
    12-10 1.0152 1.0932 0.01%
    12-09 1.0151 1.0931 0.01%
    12-08 1.0150 1.0930 0.01%
    12-05 1.0149 1.0929 0.00%
    12-04 1.0149 1.0929 -0.02%
    12-03 1.0151 1.0931 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.06%
    0.39%
    0.72%
    1.30%
    1.48%
    4.17%
    6.88%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1583 | 3224
    505 | 3231
    959 | 3202
    459 | 3126
    814 | 2966
    837 | 2939
    2143 | 2422
    1851 | 2059
    四分位排名

    良好

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    良好

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