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嘉實價值驅動一年持有期混合C(012534

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單位凈值 (2025-12-18): 1.0716-0.20%; 近1月：1.43%; 近1年：16.81%

累計凈值: 1.0716; 近3月：3.70%; 近3年：14.97%

: 近6月：12.62%; 成立來：7.16%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：1.29億元（2025-09-30）	基金經理：譚麗
成立日：2021-07-27	管理人：嘉實基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
億聯網絡	8.57%	-0.08%	股吧
成都銀行	8.22%	1.34%	股吧
龍湖集團	7.70%	--	股吧
南鋼股份	7.16%	-0.20%	股吧
紫金礦業(yè)	7.12%	0.32%	股吧
海信視像	6.79%	-1.89%	股吧
招商銀行	6.71%	2.05%	股吧
紐威股份	6.56%	-5.16%	股吧
招金礦業(yè)	6.20%	--	股吧
柳工	5.64%	-1.11%	股吧

前十持倉占比合計：70.67%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
成銀轉債 1.34% --
前一持倉占比合計：1.34%
持倉截止日期: 2022-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
成銀轉債	1.34%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	1.0716	1.0716	-0.20%
12-17	1.0737	1.0737	1.20%
12-16	1.0610	1.0610	-1.16%
12-15	1.0734	1.0734	-0.03%
12-12	1.0737	1.0737	1.42%
12-11	1.0587	1.0587	-0.82%
12-10	1.0675	1.0675	0.56%
12-09	1.0616	1.0616	-2.16%
12-08	1.0850	1.0850	-0.94%
12-05	1.0953	1.0953	1.04%
12-04	1.0840	1.0840	-0.02%

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嘉實價值驅動一年持有期混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.22%	1.43%	3.70%	12.62%	16.82%	16.81%	35.13%	14.97%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.19%	0.03%	-1.39%	22.94%	29.67%	28.45%	36.04%	14.97%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	798 \| 4967	1517 \| 4946	937 \| 4871	3276 \| 4635	3247 \| 4450	3124 \| 4430	1837 \| 3938	1459 \| 3303
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	一般	一般	良好	良好

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	15.30%	-0.02%	2.77%	-6.93%	10.72%	4.70%	5.58%	-10.00%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3468 \| 4965	3229 \| 4794	2602 \| 4617	3714 \| 4611	2067 \| 4543	380 \| 4440	421 \| 4340	3755 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	13.91%	-11.69%	-7.05%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	667 \| 4611	1297 \| 4209	119 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 42.54%
2024-12-31 33.45%
2024-06-30 29.72%
2023-12-31 26.78%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	42.54%
2024-12-31	33.45%
2024-06-30	29.72%
2023-12-31	26.78%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2021-07-27~至今譚麗 4年又146天 7.16%
更多嘉實價值驅動一年持有期混合C基金經理詳情>

任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-07-27~至今	譚麗	4年又146天	7.16%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
26	0	北交所還能漲？上周北交所回調到低點，我怕繼續(xù)跌就割	靈動活潑的岳淼坤77	12-12 14:03
41	0	小而美基金也有大能量！同泰競爭優(yōu)勢聚焦人形機器人，	成長_騏驥飛	12-05 12:02
58	0	公告嘉實價值驅動一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	10-28 08:08
288	3	這個基金經理水平太差了，4年了都沒有解套，看看選的	基民w132762g18	09-04 23:23
79	0	公告嘉實價值驅動一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	08-29 09:56
124	0	今天的表現又是很差。	基民RdNL75	08-19 21:33
141	0	這波行情似乎與你無關！	基民RdNL75	08-19 02:24
95	0	同泰產業(yè)升級混合C（014939）太厲害！規(guī)模狂增	高麥克1	08-04 22:38
148	0	這支基金怎么會被套4年?，是股票和基金的本質問題?	基民k886516e32	07-26 06:46
84	0	公告嘉實價值驅動一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	07-21 09:30
120	0	公告嘉實價值驅動一年持有期混合型證券投資基金更新招募說	基金資訊	07-07 08:07
93	0	溫水煮青蛙	基民k886516e32	06-23 20:01
109	0	公告嘉實價值驅動一年持有期混合型證券投資基金(C類份額	基金資訊	06-10 08:11
95	0	公告嘉實價值驅動一年持有期混合型證券投資基金2025年	基金資訊	04-22 09:38
197	1	00后立遺囑讓機器人守墓，條件是把財報讀給隔壁富豪	股友6212993zy5	04-16 10:05
99	0	公告嘉實價值驅動一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	03-28 08:06
646	0	公告嘉實價值驅動一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	01-22 08:07
424	0	自成立以來凈值沒有正過，還不如自己買股票	gbc1975	12-27 06:22
696	0	公告嘉實價值驅動一年持有期混合型證券投資基金2024年	基金資訊	10-25 08:06
454	0	只要你回本，我贖的毫不猶豫	基民I962m65139	09-30 22:37

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