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國壽安保安恒金融債債券(012451
)

單位凈值 (2025-12-16)

1.08450.03%
近1月：-0.69%
近1年：-1.14%

累計凈值

1.1535
近3月：-0.14%
近3年：12.24%

近6月：-1.67%
成立來：15.99%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：10.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李一鳴
成 立 日：2021-06-25管 理 人：國壽安?；?/a>基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-16 1.0845 1.1535 0.03%
    12-15 1.0842 1.1532 -0.14%
    12-12 1.0857 1.1547 -0.17%
    12-11 1.0876 1.1566 0.10%
    12-10 1.0865 1.1555 0.09%
    12-09 1.0855 1.1545 0.14%
    12-08 1.0840 1.1530 -0.01%
    12-05 1.0841 1.1531 0.17%
    12-04 1.0823 1.1513 -0.38%
    12-03 1.0864 1.1554 -0.22%
    12-02 1.0888 1.1578 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.09%
    -0.69%
    -0.14%
    -1.67%
    -1.41%
    -1.14%
    9.47%
    12.24%
    同類平均
    0.00%
    -0.16%
    0.29%
    0.13%
    0.84%
    1.05%
    6.53%
    11.13%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    同類排名
    2959 | 3215
    3045 | 3219
    2935 | 3190
    2998 | 3110
    2839 | 2955
    2802 | 2918
    67 | 2413
    304 | 2051
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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