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平安合進(jìn)1年定開債發(fā)起式(012418
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.01160.01%
近1月：0.13%
近1年：0.20%

累計(jì)凈值

1.1603
近3月：-0.15%
近3年：11.89%

近6月：-0.96%
成立來：16.82%
類型：債券型-長債規(guī)模：3.19億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李曉天
成 立 日：2021-06-23管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-10-14～2026-11-10/2026-10-14～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年10月13日15:00~11月10日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年10月13日15:00~11月10日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0116 1.1603 0.01%
    12-16 1.0115 1.1602 0.02%
    12-15 1.0113 1.1600 0.03%
    12-12 1.0110 1.1597 0.01%
    12-11 1.0109 1.1596 0.01%
    12-10 1.0108 1.1595 0.01%
    12-09 1.0107 1.1594 0.01%
    12-08 1.0106 1.1593 0.01%
    12-05 1.0105 1.1592 0.00%
    12-04 1.0105 1.1592 0.00%
    12-03 1.0105 1.1592 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.13%
    -0.15%
    -0.96%
    -0.03%
    0.20%
    5.28%
    11.89%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    230 | 3224
    241 | 3231
    2964 | 3202
    2862 | 3126
    2476 | 2966
    2483 | 2939
    1708 | 2422
    406 | 2059
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    優(yōu)秀
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    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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87 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 10:15
75 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-18 10:11
98 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 06-11 07:09
77 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-30 00:21
71 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 05-30 00:21
105 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 05-09 09:16
95 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金招募說 基金資訊 05-09 09:16
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125 0 公告平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 04-30 21:23
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272 0 公告關(guān)于平安合進(jìn)1年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開 基金資訊 08-09 07:13
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