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單位凈值 (2025-12-17)

1.10200.00%
近1月：0.05%
近1年：1.68%

累計凈值

1.1270
近3月：0.36%
近3年：9.56%

近6月：0.66%
成立來：12.95%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：7.37億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鮑越愚
成 立 日：2021-09-17管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.1020 1.1270 0.00%
    12-16 1.1020 1.1270 0.00%
    12-15 1.1020 1.1270 0.01%
    12-12 1.1019 1.1269 0.00%
    12-11 1.1019 1.1269 0.00%
    12-10 1.1019 1.1269 0.01%
    12-09 1.1018 1.1268 0.00%
    12-08 1.1018 1.1268 0.01%
    12-05 1.1017 1.1267 0.00%
    12-04 1.1017 1.1267 -0.01%
    12-03 1.1018 1.1268 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.05%
    0.36%
    0.66%
    1.58%
    1.68%
    5.48%
    9.56%
    同類平均
    0.03%
    0.03%
    0.40%
    0.65%
    1.45%
    1.61%
    5.12%
    8.79%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    885 | 970
    334 | 957
    446 | 953
    351 | 940
    216 | 923
    237 | 922
    177 | 819
    114 | 693
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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