凈值估算(25-12-18 11:13)
- --
- 近1月：0.31%
- 近1年：--
單位凈值 (2025-07-01)
- 1.07050.02%
- 近3月：1.03%
- 近3年：3.21%
- 1.0778
- 近6月：-0.23%
- 成立來：9.16%
須知凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。|凈值估算平均偏差：0.02%下載手機版，凈值估算隨身看凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。
凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 07-01 1.0705 1.0778 0.02% 06-30 1.0703 1.0776 -0.01% 06-27 1.0704 1.0777 0.03% 06-26 1.0701 1.0774 0.01% 06-25 1.0700 1.0773 -0.02% 06-24 1.0702 1.0775 -0.04% 06-23 1.0706 1.0779 0.01% 06-20 1.0705 1.0778 0.04% 06-19 1.0701 1.0774 0.03% 06-18 1.0698 1.0771 0.02% 06-17 1.0696 1.0769 0.06%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅0.03%0.31%1.03%-0.23%-0.23%--2.76%3.21%同類平均0.04%0.31%0.95%0.61%0.61%3.31%7.03%10.16%滬深300-0.26%-0.40%0.63%18.33%16.39%16.77%37.06%15.82%跟蹤標的0.05%0.06%-0.01%-0.16%-1.79%-1.54%-0.34%0.03%同類排名308 | 607213 | 601179 | 582555 | 560555 | 560-- | 490339 | 342283 | 283四分位排名
一般
良好
良好
不佳
不佳
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不佳
不佳
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- 鵬華中債1-3年農發(fā)行
近1年 30.36%
新沃中債0-3年政策性近1年 21.17%
海富通上證投資級可轉債近1年 12.33%
招商CFETS銀行間綠近1年 9.65%
匯安中債-廣西信用債A近1年 3.57%
工銀中債1-5年進出口近1年 --
工銀戰(zhàn)略新興產業(yè)混合A
日漲幅4.71%
工銀戰(zhàn)略新興產業(yè)混合C
日漲幅4.71%
工銀瑞信中證稀有金屬主
日漲幅4.16%
工銀中證科技龍頭ETF
日漲幅4.07%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 博時裕乾純債債券C | 152人 |
| 國泰黃金ETF聯接C | 151人 |
| 南方中債7-10年國開 | 154人 |
| 廣發(fā)中債7-10年國開 | 166人 |
| 華泰保興安悅債券C | 178人 |
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