基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(25-12-18 10:16)

--
近1月：0.03%
近1年：0.66%

單位凈值 (2025-12-17)

1.06870.02%
近3月：0.32%
近3年：8.46%

累計(jì)凈值

1.1137
近6月：0.22%
成立來：11.70%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：彭偉男
成 立 日：2021-10-15管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費(fèi)開戶

你也可以下載
手機(jī)APP開戶買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0687 1.1137 0.02%
    12-16 1.0685 1.1135 0.03%
    12-15 1.0682 1.1132 -0.03%
    12-12 1.0685 1.1135 -0.03%
    12-11 1.0688 1.1138 0.03%
    12-10 1.0685 1.1135 0.01%
    12-09 1.0684 1.1134 0.03%
    12-08 1.0681 1.1131 0.02%
    12-05 1.0679 1.1129 0.04%
    12-04 1.0675 1.1125 -0.08%
    12-03 1.0684 1.1134 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.03%
    0.32%
    0.22%
    0.33%
    0.66%
    5.48%
    8.46%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    514 | 656
    295 | 651
    315 | 646
    325 | 604
    396 | 556
    382 | 555
    229 | 384
    199 | 308
    四分位排名

    不佳

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
56 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-28 09:26
65 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-17 09:09
39 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-17 09:08
148 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-23 09:08
133 0 公告關(guān)于匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投 基金資訊 09-20 09:09
87 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-02 09:09
101 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 09-02 09:09
68 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 09:52
62 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-28 09:11
85 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-26 09:13
84 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-26 09:11
93 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-22 09:09
79 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-21 09:29
152 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-22 09:30
80 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-31 10:26
113 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-22 09:21
218 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-25 09:57
229 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-18 09:07
246 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-18 09:07
246 0 公告匯添富彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-30 10:10
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1