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凈值估算(25-12-18 10:16)

--
近1月：0.04%
近1年：0.76%

單位凈值 (2025-12-17)

1.07410.03%
近3月：0.35%
近3年：8.84%

累計(jì)凈值

1.1191
近6月：0.26%
成立來：12.25%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：13.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：彭偉男
成 立 日：2021-10-15管 理 人：匯添富基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：彭博中國政策性銀行債券1-3年指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-17 1.0741 1.1191 0.03%
    12-16 1.0738 1.1188 0.03%
    12-15 1.0735 1.1185 -0.04%
    12-12 1.0739 1.1189 -0.03%
    12-11 1.0742 1.1192 0.04%
    12-10 1.0738 1.1188 0.01%
    12-09 1.0737 1.1187 0.03%
    12-08 1.0734 1.1184 0.01%
    12-05 1.0733 1.1183 0.05%
    12-04 1.0728 1.1178 -0.08%
    12-03 1.0737 1.1187 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.04%
    0.35%
    0.26%
    0.43%
    0.76%
    5.72%
    8.84%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    393 | 656
    271 | 651
    254 | 646
    293 | 604
    355 | 556
    332 | 555
    205 | 384
    180 | 308
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    • 成立來
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