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海富通瑞興3個月定開債券A(012012
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.04140.03%
近1月：-0.14%
近1年：1.79%

累計凈值

1.1458
近3月：0.36%
近3年：12.03%

近6月：0.43%
成立來：15.25%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：5.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張靖爽
成 立 日：2021-08-17管 理 人：海富通基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-03-19～2026-03-20/2026-03-19～...
預估開放申購時間：
2026年03月18日15:00~03月20日15:00
預估開放贖回時間：
2026年03月18日15:00~03月19日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.69%12-18

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0414 1.1458 0.03%
    12-17 1.0411 1.1455 0.02%
    12-16 1.0409 1.1453 -0.01%
    12-15 1.0410 1.1454 -0.02%
    12-12 1.0412 1.1456 0.00%
    12-11 1.0412 1.1456 0.03%
    12-10 1.0409 1.1453 0.01%
    12-09 1.0408 1.1452 0.01%
    12-08 1.0407 1.1451 -0.01%
    12-05 1.0408 1.1452 -0.01%
    12-04 1.0409 1.1453 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    -0.14%
    0.36%
    0.43%
    1.52%
    1.79%
    7.16%
    12.03%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    1296 | 3221
    2121 | 3221
    1539 | 3192
    1002 | 3116
    581 | 2957
    530 | 2931
    473 | 2416
    374 | 2052
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

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    對比
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  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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