基金品種

全球市場(chǎng)
中郵中債1-5年政金債指數(shù)A(011979
)

凈值估算(25-12-16 15:00)

--
近1月：0.10%
近1年：0.82%

單位凈值 (2025-12-16)

1.07250.01%
近3月：0.41%
近3年：9.98%

累計(jì)凈值

1.1325
近6月：0.25%
成立來：13.50%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.95億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張悅等
成 立 日：2021-08-17管 理 人：中郵基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債財(cái)富(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.77%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.50% 0.05% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-16 1.0725 1.1325 0.01%
    12-15 1.1084 1.1324 0.00%
    12-12 1.1084 1.1324 -0.01%
    12-11 1.1085 1.1325 0.03%
    12-10 1.1082 1.1322 0.03%
    12-09 1.1079 1.1319 0.04%
    12-08 1.1075 1.1315 0.01%
    12-05 1.1074 1.1314 0.04%
    12-04 1.1070 1.1310 -0.05%
    12-03 1.1076 1.1316 -0.01%
    12-02 1.1077 1.1317 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.10%
    0.41%
    0.25%
    0.56%
    0.82%
    6.59%
    9.98%
    同類平均
    0.01%
    -0.08%
    0.33%
    0.20%
    0.68%
    0.93%
    6.20%
    9.53%
    滬深300
    -2.19%
    -2.82%
    -0.57%
    16.10%
    14.30%
    14.97%
    34.59%
    13.74%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.08%
    0.50%
    0.64%
    0.99%
    1.22%
    5.90%
    9.47%
    同類排名
    31 | 654
    47 | 651
    121 | 632
    302 | 601
    265 | 556
    253 | 552
    113 | 384
    103 | 308
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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