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大成惠平一年定開債發(fā)起式(011742
)

單位凈值 (2025-12-18)

1.01780.02%
近1月：-0.33%
近1年：-0.47%

累計(jì)凈值

1.1524
近3月：0.22%
近3年：8.60%

近6月：-0.38%
成立來：15.69%
類型：債券型-長債規(guī)模：19.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：馮佳
成 立 日：2021-04-07管 理 人：大成基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-06-17～2026-07-09/2026-06-17～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年06月16日15:00~07月09日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年06月16日15:00~07月09日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-18 1.0178 1.1524 0.02%
    12-17 1.0176 1.1522 0.09%
    12-16 1.0167 1.1513 0.01%
    12-15 1.0166 1.1512 -0.08%
    12-12 1.0174 1.1520 -0.05%
    12-11 1.0179 1.1525 0.05%
    12-10 1.0174 1.1520 0.05%
    12-09 1.0169 1.1515 0.06%
    12-08 1.0163 1.1509 0.00%
    12-05 1.0163 1.1509 0.05%
    12-04 1.0158 1.1504 -0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    -0.33%
    0.22%
    -0.38%
    -0.68%
    -0.47%
    4.73%
    8.60%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2310 | 3221
    2800 | 3221
    2454 | 3192
    2505 | 3116
    2742 | 2957
    2752 | 2931
    1964 | 2416
    1503 | 2052
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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