基金品種

全球市場
華泰紫金月月發(fā)1個月滾動債券發(fā)起C(011497
)

單位凈值 (2025-12-17)

1.00670.02%
近1月：-0.01%
近1年：1.42%

累計凈值

1.0851
近3月：0.42%
近3年：5.83%

近6月：0.51%
成立來：8.79%
類型：債券型-混合一級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李博良等
成 立 日：2021-07-01管 理 人：華泰證券(上海)資產(chǎn)管理基金評級：
封閉期：1個月
鎖定期：買入后鎖定期1個月，期間不可賣出。到期未贖回則自動進(jìn)入下一個鎖定期。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
開放申購/贖回時間：01-05～01-16/--
開放申購時間：
2025年12月31日15:00~2026年01月16日15:00
詳情>
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0067 1.0851 0.02%
    12-16 1.0065 1.0849 0.01%
    12-15 1.0064 1.0848 -0.01%
    12-12 1.0065 1.0849 0.01%
    12-11 1.0064 1.0848 0.05%
    12-10 1.0059 1.0843 0.04%
    12-09 1.0055 1.0839 0.04%
    12-08 1.0051 1.0835 -0.01%
    12-05 1.0052 1.0836 0.02%
    12-04 1.0050 1.0834 -0.06%
    12-03 1.0056 1.0840 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.01%
    0.42%
    0.51%
    1.28%
    1.42%
    4.44%
    5.83%
    同類平均
    0.02%
    -0.28%
    0.27%
    1.30%
    2.59%
    2.78%
    8.15%
    11.40%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    86 | 789
    152 | 781
    235 | 764
    450 | 730
    456 | 681
    458 | 679
    519 | 572
    500 | 521
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
48 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-18 09:06
46 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-16 09:08
60 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-16 09:08
51 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 12-16 09:08
92 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 11-19 07:13
79 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-28 09:29
117 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 10-25 08:06
128 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 09-17 07:05
170 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-29 12:11
284 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 08-19 07:06
108 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-21 09:24
143 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 07-17 07:06
174 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 06-19 07:14
188 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-22 06:59
135 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-16 09:08
123 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 05-16 09:08
134 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-22 09:25
188 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 04-18 06:58
118 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-31 10:19
142 0 公告華泰紫金月月發(fā)1個月滾動持有債券型發(fā)起式證券投資基 基金資訊 03-21 17:33
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1