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單位凈值 (2025-12-18)

1.03320.01%
近1月：-0.04%
近1年：0.72%

累計凈值

1.1112
近3月：0.28%
近3年：7.77%

近6月：-0.04%
成立來：11.29%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙
成 立 日：2021-06-15管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-18 1.0332 1.1112 0.01%
    12-17 1.0331 1.1111 0.07%
    12-16 1.0324 1.1104 0.02%
    12-15 1.0322 1.1102 -0.05%
    12-12 1.0327 1.1107 -0.05%
    12-11 1.0332 1.1112 0.04%
    12-10 1.0328 1.1108 0.03%
    12-09 1.0325 1.1105 0.03%
    12-08 1.0322 1.1102 0.01%
    12-05 1.0321 1.1101 0.03%
    12-04 1.0318 1.1098 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    -0.04%
    0.28%
    -0.04%
    0.41%
    0.72%
    4.85%
    7.77%
    同類平均
    0.00%
    -0.12%
    0.34%
    0.13%
    0.91%
    1.22%
    6.56%
    11.22%
    滬深300
    0.01%
    -0.34%
    1.22%
    17.49%
    15.70%
    15.50%
    36.75%
    15.14%
    同類排名
    2071 | 3221
    1323 | 3221
    2154 | 3192
    2078 | 3116
    2089 | 2957
    2097 | 2931
    1914 | 2416
    1720 | 2052
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
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