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單位凈值 (2025-12-17)

1.05020.07%
近1月：-0.02%
近1年：0.96%

累計凈值

1.1289
近3月：0.30%
近3年：9.01%

近6月：0.13%
成立來：13.09%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.24億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石霄蒙
成 立 日：2021-06-15管 理 人：國聯(lián)基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0502 1.1289 0.07%
    12-16 1.0495 1.1282 0.02%
    12-15 1.0493 1.1280 -0.05%
    12-12 1.0498 1.1285 -0.04%
    12-11 1.0502 1.1289 0.03%
    12-10 1.0499 1.1286 0.04%
    12-09 1.0495 1.1282 0.03%
    12-08 1.0492 1.1279 0.01%
    12-05 1.0491 1.1278 0.03%
    12-04 1.0488 1.1275 -0.07%
    12-03 1.0495 1.1282 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    -0.02%
    0.30%
    0.13%
    0.70%
    0.96%
    5.79%
    9.01%
    同類平均
    0.03%
    -0.13%
    0.29%
    0.14%
    0.90%
    1.14%
    6.59%
    11.20%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    同類排名
    1583 | 3224
    1082 | 3231
    1712 | 3202
    1742 | 3126
    1709 | 2966
    1697 | 2939
    1337 | 2422
    1350 | 2059
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
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