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宏利中債1-5年國開債指數(shù)C(011235
)

凈值估算(25-12-18 13:57)

--
近1月：-0.16%
近1年：0.48%

單位凈值 (2025-12-17)

1.03900.14%
近3月：-0.04%
近3年：8.03%

累計凈值

1.1242
近6月：-0.24%
成立來：12.92%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：高春梅等
成 立 日：2021-06-18管 理 人：宏利基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.96%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-17 1.0390 1.1242 0.14%
    12-16 1.0375 1.1227 0.01%
    12-15 1.0374 1.1226 -0.09%
    12-12 1.0383 1.1235 -0.08%
    12-11 1.0391 1.1243 0.06%
    12-10 1.0385 1.1237 0.05%
    12-09 1.0380 1.1232 0.05%
    12-08 1.0375 1.1227 0.02%
    12-05 1.0373 1.1225 0.08%
    12-04 1.0365 1.1217 -0.16%
    12-03 1.0382 1.1234 -0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.16%
    -0.04%
    -0.24%
    0.21%
    0.48%
    4.19%
    8.03%
    同類平均
    0.04%
    -0.05%
    0.34%
    0.21%
    0.75%
    1.03%
    6.27%
    9.60%
    滬深300
    -0.26%
    -0.40%
    0.63%
    18.33%
    16.39%
    16.77%
    37.06%
    15.82%
    跟蹤標(biāo)的
    0.06%
    0.08%
    0.20%
    -0.50%
    -2.00%
    -1.77%
    -0.44%
    -0.42%
    同類排名
    208 | 656
    505 | 651
    626 | 646
    517 | 604
    442 | 556
    448 | 555
    301 | 384
    226 | 308
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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60 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 12-18 07:27
93 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 12-06 09:06
65 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 09:27
96 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-12 09:09
124 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 09-12 07:41
137 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 09-05 07:21
99 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-30 09:28
101 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:48
114 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 07-09 09:10
115 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 07-09 09:10
120 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 06-25 07:31
135 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-25 07:31
159 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金暫停接受 基金資訊 06-04 07:26
1070 1 0528操作：美股紅，A紅，金時綠紅，利率債綠，發(fā) 漫行書房 05-28 16:14
793 0 0512操作：黃金大跌，大A小漲，債拉升，今天劍走 漫行書房 05-12 15:36
91 0 1～5年不是紅的嗎？？？？怎么負(fù)4個蛋啊，偷吃？ 正在發(fā)財11 05-07 19:50
116 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 09:31
120 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 10:08
116 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 03-19 17:07
109 0 公告宏利中債1-5年國開行債券指數(shù)證券投資基金(C類份 基金資訊 03-19 17:07

宏利基金

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