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民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A(010795

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單位凈值 (2025-12-18): 0.7480-0.64%; 近1月：-0.99%; 近1年：7.21%

累計凈值: 0.7480; 近3月：-11.88%; 近3年：6.87%

: 近6月：-1.58%; 成立來：-25.20%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：3.74億元（2025-09-30）	基金經(jīng)理：鄧凱成
成立日：2021-03-05	管理人：民生加銀基金	基金評級：
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
泡泡瑪特	8.15%	--	股吧
小米集團-W	7.45%	--	股吧
老鋪黃金	6.41%	--	股吧
潮宏基	6.08%	-1.10%	股吧
極兔速遞-W	3.61%	--	股吧
金蝶國際	3.60%	--	股吧
金山云	3.60%	--	股吧
中芯國際	3.43%	--	股吧
名創(chuàng)優(yōu)品	3.38%	--	股吧
申通快遞	3.19%	1.32%	股吧

前十持倉占比合計：48.90%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債01 5.86% --
前一持倉占比合計：5.86%
持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債01	5.86%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-18	0.7480	0.7480	-0.64%
12-17	0.7528	0.7528	1.66%
12-16	0.7405	0.7405	-1.56%
12-15	0.7522	0.7522	-0.19%
12-12	0.7536	0.7536	1.25%
12-11	0.7443	0.7443	-0.64%
12-10	0.7491	0.7491	0.42%
12-09	0.7460	0.7460	-1.84%
12-08	0.7600	0.7600	-0.91%
12-05	0.7670	0.7670	1.16%
12-04	0.7582	0.7582	0.60%

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民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★★★
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-09-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★★★
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-09-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-12-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.50%	-0.99%	-11.88%	-1.58%	8.53%	7.21%	24.94%	6.87%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.47%	-0.29%	-1.23%	24.05%	30.58%	30.00%	35.92%	15.78%
滬深300	0.01%	-0.34%	1.22%	17.49%	15.70%	15.50%	36.75%	15.14%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1555 \| 4828	2945 \| 4806	4391 \| 4732	4328 \| 4511	3864 \| 4330	3844 \| 4310	2459 \| 3842	1875 \| 3220
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	9.63%	6.41%	6.31%	-7.98%	7.52%	7.83%	6.02%	-5.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4054 \| 4965	964 \| 4794	1363 \| 4617	3941 \| 4611	3127 \| 4543	129 \| 4440	362 \| 4340	2175 \| 4209
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	13.11%	-10.19%	-29.44%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	747 \| 4611	1074 \| 4209	2288 \| 3571	-- \| 2712	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 500.08%
2024-12-31 373.35%
2024-06-30 231.58%
2023-12-31 270.76%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	500.08%
2024-12-31	373.35%
2024-06-30	231.58%
2023-12-31	270.76%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2024-08-21~至今鄧凱成 1年又119天 20.01%
2021-03-05~2024-08-20 柳世慶 3年又169天 -37.27%
更多民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-08-21~至今	鄧凱成	1年又119天	20.01%
2021-03-05~2024-08-20	柳世慶	3年又169天	-37.27%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
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66	0	$民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A$$民生價值發(fā)現(xiàn)一年持	股友9093550GK8	11-11 14:19
66	0	誰當經(jīng)理吧	股友9093550GK8	11-11 14:14
84	0	最沒用的經(jīng)理；昨天大盤漲那么多；今天跌一點點；虧多	股友9093550GK8	11-07 21:49
69	0	這水平太次了，大家以后千萬不要買這種有封閉期的	云飛揚2020	11-07 20:10
75	0	$民生價值發(fā)現(xiàn)一年持有混合A$	股友9093550GK8	11-04 10:56
158	0	拉極經(jīng)理；三大A股漲；基金也是跌；這個月跌多少了；	股友9093550GK8	11-04 04:29
77	0	拉極經(jīng)理；三大盤A股漲；基金也是跌	股友9093550GK8	11-03 22:28
82	0	大盤漲一樣漲百分之；兩三百大盤跌五六百快；基金被你	股友9093550GK8	10-31 10:04
64	0	公告民生加銀價值發(fā)現(xiàn)一年持有期混合型證券投資基金202	基金資訊	10-28 09:31
94	1	請教一下，010795什么時候可以打開贖回？？？	基民nDayax	10-27 16:12
70	0	請教一下，010795每年的什么時候可以打開贖回？	基民nDayax	10-27 15:42
169	0	基金經(jīng)理你到想基吃苦；賺我們基民了錢幫基民做事；大	股友9093550GK8	10-26 04:57

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